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基金收益有几种计算方法怎么算?基金收益每天什么时间更新?

时间:2022-08-10 14:41:32       来源:产业经济网

基金收益怎么算?基金收益有几种计算方法?

1、一种方法为内扣法,如果使用内扣法,那么基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额*(1-认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。

2、 一种方法为外扣法,如果使用外扣法,那么基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额= 投资金额*(1+认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。

基金收益每天什么时间更新 ?基金收益每天几点更新?

基金的收益更新的时间范围一般为工作日的18:00至次日6:00;在特殊情况下,收益时间可能不准确。

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