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最快下周一发行!嘉实基金、华泰柏瑞、汇添富基金发布公告

时间:2022-05-25 15:57:53       来源:资本邦

5月24日,资本邦了解到,Choice数据显示,嘉实基金、华泰柏瑞基金、汇添富基金今日发布公告,旗下的同业存单指数基金最快将于2022年5月30日(下周一)开始发行。

具体来看,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金经理为常逍遥,首发档期定在5月30日,截止日为6月10日,认购天数为12天。

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)、汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)基金经理分别为郑青和温开强,均定档于6月1日发售,认购天位分别为10天、14天。

从募集规模来看,3只同业存单指数基金募集规模上限均为100亿元,每个基金账户单笔最低认购金额为1元,同时将采取“末日比例确认”的方式实现规模的有效控制。

值得注意的是,同业存单指数基金费率较低,认购费、申购费和赎回费均为零,年管理费、年托管费、年销售服务费合计仅为0.45%,最大限度降低了投资者的参与成本。

目前在第四批获批的同业存单指数基金中,景顺长城基金和华宝基金还没公布具体的发行计划。不过,按照此前第3批次的发行进度,相信不久将来就会发布发售公告。

标签: 年管理费 年托管费 嘉实基金 华泰柏瑞基金 汇添富基金