5月24日,资本邦了解到,数据显示,截至5月23日,2022年以来已有109只发起式基金成立,累计首募规模超过540亿元,每只产品平均首募规模约4.96亿元。合计有效认购户数为269562户,每只产品平均有效认购户数为2473户。
什么是发起式基金,其是基金管理人及高管作为基金发起人,以认购基金的一定数额方式发起设立的基金,这类基金降低了募集成立门槛,同时强化了基金退出机制。
年内,新基金发行出现降温的情况之下,发起式基金的出现是2022年市场中较少的发行热点之一。从投资类型来看,上述109只发起式基金中,既有主动权益产品,也有债券基金、指数基金等。具体来看,基金中基金(FOF)、指数及联接基金、债券基金等,是今年以来成立的发起式基金主力。其中,FOF多达16只,ETF联接基金共计有12只。
值得一提的是,近期市场关注度很高的同业存单基金中,同样有采取了发起式基金模式的存在。5月11日,中金中证同业存单AAA指数7天持有发起成立,该基金的净认购金额约为36.57亿元,有效认购户数为8493户。
分时间段来看,4月有23只发起式基金成立,合计首募认购金额为115.16亿元,每只产品平均首募认购金额为5.01亿元。截至5月23日,5月以来,有19只发起式基金成立,合计吸引了131.51亿元认购资金,每只产品平均首募认购金额为6.92亿元。
对于基金公布选择发起式基金,相关业内人士分析,或基于三个方面的考虑:一是此前市场出现调整,当时的市场环境下,权益类产品不好发;二是该基金由新生代基金经理管理,作为行业新兵,难免在市场号召力方面有所欠缺;三是托管机构希望在公募基金托管领域有所突破,有较强意愿与公司合作。