5月13日,资本邦了解到,Choice数据显示,截至目前,下周(5月16日-5月22日)新基金发行预计13只,从投资类型来看,封闭式基金合计6只、偏股混合型基金合计3只、中长期纯债型基金合计4只。
6只封闭式基金来自南方、平安、富国、华夏等公募
具体来看,下周6只预计首发的新基金分别为南方基金旗下的南方固元6个月持有债券、中加基金旗下的中加聚安60天滚动持有中短债发起式、平安基金旗下的平安元悦60天滚动持有短债、浦银安盛基金旗下的浦银安盛兴耀优选一年持有混合、富国基金旗下的富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)、华夏基金旗下的华夏融盛可持续一年持有混合。
其中,富国基金预计推出的新基金富国鑫汇养老目标日期2025,是一只目标日期型产品,该基金会随着所设定目标日期的临近,逐步降低高风险资产的配置比例,增加低风险资产的配置比例。相关合同规定,富国鑫汇养老目标日期2025在2022年权益类资产配置比例为4.7%-29.7%,随着2025年临近,这一配置比例逐步下降,至2025年权益类资产配置比例为0-24.6%。
此外,富国鑫汇养老目标日期2025采用FOF形式。今年4月21日,国务院办公厅发布《推动个人养老金发展的意见》,公募机构旗下的养老FOF产品迎来重磅利好。《意见》的出台,是个人养老金制度顶层设计文件的落地。多家公募基金投研人士指出,发展个人养老金,对于我国构建多层次、多支柱养老保险体系,应对老龄化压力,提高全体国民养老金待遇水平,优化资本市场结构等,都具有长远和积极的意义。
自2018年8月首批养老目标基金获批以来,公募养老FOF发展迅速,目前产品规模已突破千亿。
3只偏股混合型基金来自西部利得、汇丰晋信、长城基金
具体来看,西部利得基金、汇丰晋信基金、长城基金旗下的西部利得时代动力混合发起、汇丰晋信时代先锋混合、长城产业成长混合分别预计于2022年5月16日和5月19日首发。
相关资料显示,西部利得时代动力混合发起通过对行业和公司的基本面进行深入分析,在具备长期前景的行业中精选具备核心竞争力的优质上市公司,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值和超越业绩比较基准的投资回报。其拟任基金经理张昌平,数据显示,其现任管理基金数2只(含新基金),在管基金规模3.55亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型、普通股票型。
汇丰晋信时代先锋混合主要投资A股和港股通标的股票中优质的上市公司股票,在控制风险的前提下精选个股,追求基金资产长期稳健增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。其拟任基金经理陆彬,数据显示,其现任管理基金数7只(含新基金),在管基金规模310.44亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。
长城产业成长混合主要是通过积极主动研究,精选潜在价值较大,成长性较高的股票进行组合投资,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。其拟任基金经理陈良栋,数据显示,其现任管理基金数4只(含新基金),在管基金规模23.99亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。
4只中长期纯债型基金来自光大保德信、方正富邦、渤海汇金、中欧基金
具体来看,光大保德信基金管理、方正富邦基金、渤海汇金、中欧基金旗下的光大尊利纯债一年定开债发起式、方正富邦稳泓3个月定开债券、渤海汇金兴宸一年定开债券发起、中欧安悦一年定开债券发起分别预计于2022年5月16日和5月20日首发。
2022年以来,中短债基金发行热度明显提升。Choice数据显示,以基金发行日统计,截至2022年5月12日,22家基金管理人合计发行了24只中短债基金(仅含主代码)。对比去年的5只,今年以来中短债基金发行数量增加3.8倍。
资料显示,中短债基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、央行票据、回购、可转债(不包括分离交易可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。中短债基金和普通债券基金最主要的差别体现在投资组合的久期方面,投资债券到期年限不超过3年,不能配置股票、可转债等品种。
值得一提的是,近期权益市场持续震荡,投资者对避险资产的强烈需求致债券基金受到了强烈关注,尤其风险较低的纯债产品密集“闭门谢客”。
5月11日,南方基金发布公告称,旗下南方昭元债券基金自5月11日起,暂停接受单日每个基金账户累计申购(含定投和转换转入)A类及C类基金份额超过100元的申请(不含100元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算)。同时,南方基金同样发布公告,宣布旗下南方旭元债券、南方亨元债券、南方聪元债券、南方华元债券也将自5月11日起采取同样的限购措施,即暂停接受单日A类及C类份额超过100元的申请(A类和C类基金份额的申请金额,单独计算)。
对于暂停大额申购的原因,南方基金在公告中表示,是为“保护基金份额持有人的利益”。